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南方中债1-5年国开行债券指数I
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南方中债15年国开行债券指数I(基金代码:009698)是一只主要投资于国家开发银行发行的15年期政策性金融债的被动指数型债券基金,由南方基金管理股份有限公司运作。以下是关于该基金的详细介绍:

1、基金基本要素
基金类型:债券指数型(被动跟踪中债指数)
风险等级:中低风险(R2)
投资标的:中债15年国开行债券指数成分券及备选券
成立日期:2020年7月24日
运作方式:开放式基金
申购/赎回:通常开放申赎,具体以基金公告为准。

2、投资策略
指数化投资:紧密跟踪中债15年国开行债券指数,主要持有国开行发行的15年期政策性金融债。
组合构建:通过抽样复制或优化复制策略,控制跟踪误差。
久期管理:组合久期保持在15年,利率风险相对可控。

3、风险收益特征
收益来源:票息收入 + 资本利得(债券价格波动)。
风险提示:
利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌。
信用风险:国开行债券由国家信用背书,违约风险极低。
流动性风险:政策性金融债流动性较好,但极端市场下可能受影响。

4、适合的投资者
保守型或稳健型投资者:追求比货币基金更高收益,但不愿承担股市波动。
资产配置需求:作为组合中的固定收益部分,分散风险。
短期资金管理:15年投资期限匹配。

5、费用结构
管理费:0.15%/年(较低,因被动管理)
托管费:0.05%/年
销售服务费:I类份额通常无销售服务费(A类收取申购费,C类收取销售服务费,需确认具体份额类型)。

6、业绩参考
历史表现:可查看南方基金官网或第三方平台(如天天基金、Wind)获取净值走势。
比较基准:中债15年国开行债券指数收益率。

7、购买渠道
直销平台:南方基金官网/APP。
代销渠道:银行(如工行、招行)、券商、第三方平台(支付宝、天天基金等)。

注意事项
市场环境影响:债券基金收益受利率政策、宏观经济等影响,需关注央行货币政策动向。
持有期限:短期持有可能受净值波动影响,建议持有期≥6个月。

如需最新数据或具体操作建议,可登录南方基金官网或咨询销售机构。投资前请仔细阅读基金招募说明书及产品概要。
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提问时间 2025-08-05 06:52:33

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